15 rokov historických dát
Dáta siahajú do roku 2009 a zahŕňajú dve výrazné medvedie trhy aj tri dlhšie rastové fázy — dostatočná vzorka na štatisticky relevantné výsledky.
Modul platformy
Má vaša investičná idea historické opodstatnenie?
Modul Testovanie stratégií na platforme Tóth & Varga vám odpovie na túto otázku pomocou backtestingu na 15 rokoch reálnych trhových dát — pred tým, než vložíte jediné euro.
Ako backtesting na platforme Tóth & Varga funguje v praxi?
Zadáte pravidlá svojej stratégie do vizuálneho editora: napr. „Kúp ETF na index Euro Stoxx 50, keď jeho 50-dňový kĺzavý priemer presiahne 200-dňový kĺzavý priemer, a predaj, keď poklesne pod neho.“ Systém potom aplikuje tieto pravidlá na historické dáta od roku 2009 a vráti vám kompletný výsledkový report: počet obchodov, priemerný výnos na obchod, maximálny drawdown, percentuálnu úspešnosť a porovnanie s buy-and-hold stratégiou na rovnakom indexe. Celý proces trvá spravidla menej ako 30 sekúnd. Môžete testovať neobmedzený počet variácií a ukladať ich pre neskoršie porovnanie.
Čo odlišuje backtesting od Tóth & Varga od jednoduchých kalkulačiek.
Hĺbka dát a transparentnosť metodiky sú to, na čom skutočne záleží.
Vizuálny editor pravidiel
Nemusíte programovať: pravidlá stratégie nastavíte kliknutím — podmienky vstupu, výstupu, stop-lossy a veľkosť pozície.
Porovnanie viacerých verzií
Uložte až 10 variantov stratégie a porovnajte ich výsledky v prehľadnej tabuľke — nájdite parametre, pri ktorých stratégia funguje najlepšie.
„Mal som stratégiu, ktorej som veril päť rokov. Keď som ju otestoval na historických dátach v Tóth & Varga, ukázalo sa, že by fungovala iba v rastúcich trhoch. Na medveďom trhu by stratila 34 %. To bol pre mňa neoceniteľný poznatok pred skutočným nasadením.“
— Tomáš Krajčí, Piešťany
Overte svoju stratégiu na dátach, nie na predsudkoch.
Bezplatné konto vám umožňuje otestovať až 3 stratégie. Prémiový prístup je neobmedzený.